O que você vai aprender
Como cadastrar uma conta-contato e/ou atualizar suas informações.
O que são contas-contatos
As contas contatos são contas fictícias dentro do sistema que representam as contas vinculadas à contatos (fornecedores, parceiros, clientes, colaboradores). A função da conta contato
é registrar os recebimentos e pagamentos vinculados à esse contato, de modo que seja possível cadastrar créditos, repassar cheques de clientes ou receber receitas.
Acessando a tela de cadastro
Para criar uma conta financeira:
Passo 1 - Menu administrativo
Passo 2 - Menu Contato
Passo 3 - Submenu Contatos
Passo 4 - Buscar o contato desejado
Passo 5 - Mais opções (3 pontos) - Opção Visualizar
Após clicar na opção "visualizar" irá aparecer a seguinte tela:
Passo 1 - Mais opções (3 pontos) - Opção "Criar conta financeira"
Após clicar na opção "Criar conta financeira" irá aparecer a seguinte tela:
Passo 1 - Nome da conta contato (é nome o que aparecerá no financeiro para utilizar)
Passo 2 - Data do extrato (não necessariamente precisa ser a data que está criando a conta)
Passo 3 - Saldo da conta (esse saldo é referente à data que colocou no campo anterior)
Passo 4 - Unidade de negócio a qual a conta estará disponível para ser utilizada
Passo 5 - Campos de identificação/informações da conta (preenchimento opcional)
Passo 6 - Para ser utilizada a conta nas operações do sistema, é necessário que a conta esteja ativa. Caso em algum momento a conta deixe de ser utilizada, não necessariamente é preciso excluí-la, basta desmarcar essa opção "ativo", e as informações ficam salvas no sistema.
Passo 7 - Validar conciliação é um recurso para "bloquear" a conta financeira para que não seja possível realizar transações em datas anteriores quando as transações forem conciliadas.
Passo 8 - É possível desmarcar o parâmetro "Mostrar no dashboard" caso não queira visualizar essa conta na tela de utilização do financeiro
Passo 9 - Caso não queira que a conta componha o fluxo de caixa, basta desmarcar esse parâmetro.
Passo 10 - Criar a conta