O que você vai aprender

Como cadastrar uma conta financeira e/ou atualizar suas informações.

O que são contas financeiras

As contas financeiras representam as contas bancárias vinculadas à empresa.

Acessando a tela de cadastro

Para criar uma conta financeira:

Passo 1 - Menu administrativo 

Passo 2 - Financeiro

Passo 3 - Contas

Passo 4 - Criar nova conta financeira

Após clicar no botão ( + )  irá aparecer a seguinte tela:

Passo 1 - Nome da conta financeira

Passo 2 - Data do extrato (não necessariamente precisa ser a data que está criando a conta)

Passo 3 - Saldo da conta (esse saldo é referente à data que colocou no campo anterior)

Passo 4 - Unidade de negócio (a que se refere essa conta financeira)

Passo 5 - Campos de identificação/informações da conta (preenchimento opcional)

Passo 6 - Para ser utilizada a conta nas operações do sistema, é necessário que a conta esteja ativa. Caso em algum momento a conta deixe de ser utilizada, não necessariamente é preciso excluí-la, basta desmarcar essa opção "ativo", e as informações ficam salvas no sistema.

Passo 7 - Validar conciliação é um recurso para "bloquear" a conta financeira para que não seja possível realizar transações em datas anteriores quando as transações forem conciliadas.

Passo 8 - É possível desmarcar o parâmetro "Mostrar no dashboard" caso não queira visualizar essa conta na tela de utilização do financeiro

Passo 9 - Caso não queira que a conta componha o fluxo de caixa, basta desmarcar esse parâmetro.

Passo 10 - Criar a conta (ou CRIAR & NOVO para cadastrar essa conta e manter a tela aberta para cadastrar a próxima conta).