Como criar nova categoria, nível ou conta

Nesse artigo você vai aprender

Neste artigo, você vai aprender como criar categorias, níveis (subcategorias) e contas no módulo financeiro do sistema Pontta, organizando receitas e despesas de forma estruturada e detalhada.

Descrição

Categorias, níveis e contas são estruturas utilizadas para organizar o financeiro da empresa.

• Categorias agrupam movimentações de receita ou despesa.
• Níveis (subcategorias) permitem detalhar ainda mais uma categoria.
• Contas representam os registros financeiros reais que aparecem nos relatórios, podendo ser fixos ou variáveis e relacionados ao DRE.

Pré-requisitos

Verifique se possui as permissões necessárias para acessar e alterar essas informações de contato. Caso não tenha, solicite ao seu supervisor ou atribua a si mesmo, se possível.

Criar uma nova categoria

    1 - Clique no Módulo Administrativo

    2 - Selecione a aba Financeiro

    3 - Clique na opção Categoria

    4 - Clique na aba Receitas caso deseje criar uma nova categoria, adicionar um nível ou consultar uma existente

    5 - Clique na aba Despesas caso deseje criar uma nova categoria, adicionar um nível ou consultar uma existente

    6 - Clique no ícone "+" para criar uma nova categoria referente à aba que está no momento (Receita ou Despesa)

    1 - Informe o código da categoria

    2 - Informe o nome da categoria

    3 - Clique em ADICIONAR para criar a categoria

Criar um nível (subcategoria)

    1 - Clique no ícone de Mais Opções ao lado da categoria desejada.

    2 - Clique em Adicionar nível

        - Observação: níveis não aparecem em relatórios como DRE; caso queira que apareçam, crie como uma conta.

    1 - Informe o código do nível

    2 - Informe o nome do nível

    3 - Clique em ADICIONAR para criar o nível

Criar uma nova conta

    1 - Clique em Mais Opções da sua categoria ou subcategoria

    2 - Clique em Adicionar conta

    1 - Informe o código da conta

    2 - Informe o nome da conta

    3 - Nesse campo você pode informar a categoria ou subcategoria que essa conta vai se relacionar

    4 - Nesse campo você informa em que parte do relatório DRE essa conta vai aparecer, ou se ela não vai aparecer

    5 - Informe se a conta terá custos fixos ou variáveis

    6 - Clique em ADICIONAR para criar a conta

Estrutura final

Após criar categorias, subcategorias e contas, você terá algo assim:

    1 - Categoria que contém nível e conta

    2 - Conta relacionada à categoria

    3 - Nível criado dentro da categoria

    4 - Conta criada relacionada ao nível