Nesse artigo você vai aprender
A abrir o extrato de uma conta e filtrar por período, entender como o saldo anterior e o saldo do dia são calculados, imprimir ou exportar o extrato e usar as três consultas de transações do Financeiro: Transações da conta por período, Transações por conta e Transações por contato.
Descrição
Toda entrada ou saída de dinheiro registrada no Pontta vira uma transação em uma conta: um recebimento, um pagamento, uma transferência ou uma nota de crédito. O extrato mostra essas transações dia a dia, com o saldo da conta ao fim de cada dia, do mesmo jeito que o extrato do banco.
Existem dois tipos de conta de transação, e as duas têm extrato:
- Conta corrente: a conta bancária ou o caixa da empresa (ícone de carteira).
- Conta contato: o saldo que um cliente ou fornecedor tem com a empresa, por exemplo um adiantamento ou um crédito a usar em compras futuras (ícone de pessoa).
O que entra no extrato e o que não entra:
- Entra: pagamentos e recebimentos já feitos, transferências entre contas, notas de crédito e lançamentos criados direto no extrato.
- Não entra: parcelas em aberto ou previstas. Uma parcela só aparece no extrato depois de paga ou recebida, na data do pagamento (não na data de vencimento nem de competência).
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- Abrindo o extrato de uma conta
- Escolhendo o período
- Lendo o extrato
- Imprimindo, exportando e lançando pelo extrato
- Transações da conta por período
- Transações por conta
- Transações por contato
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
- Módulo Financeiro contratado e acesso ao Financeiro no papel de colaborador.
- Para ver a lista de contas e o extrato: permissão de acesso às contas de transação do Financeiro.
- Para imprimir o extrato e abrir os relatórios Transações por conta e Transações por contato: permissão de acesso aos relatórios do Financeiro.
- A conta cadastrada e ativa em Administração > Financeiro > Contas.
Consulte também: Conta financeira e Conta contato
Abrindo o extrato de uma conta
Em Financeiro, clique em Contas de transação. A tela lista as contas ativas, correntes e de contato, com o saldo de cada uma.
1 - Clique no nome da conta para abrir o extrato dela.
2 - Saldo: o saldo atual da conta, considerando todas as transações já registradas.
3 - Aferir saldo: refaz o cálculo do saldo da conta a partir do saldo inicial do cadastro e de todas as transações até hoje. Use quando o saldo parecer errado.
4 - A soma dos saldos de todas as contas da lista.
Nota: contas inativas não aparecem nesta lista. Para ver o extrato de uma conta inativa, reative-a no cadastro da conta.
Escolhendo o período
O extrato abre mostrando os últimos 30 dias (de hoje menos 30 dias até hoje), e não o mês atual. Para mudar, clique no funil, à direita da barra de pesquisa.
1 - Data início: o primeiro dia do período.
2 - Data fim: o último dia do período. Não é possível escolher uma data depois de hoje.
3 - Atalhos: 7d, 15d e 30d preenchem os últimos 7, 15 ou 30 dias; M preenche do dia 1 do mês atual até hoje.
4 - Clique em Confirmar.
O período escolhido aparece como uma etiqueta acima do extrato (por exemplo, "De 1 de jan de 2025 até 31 de jan de 2025") e também vai para o endereço da página. Você pode salvar esse endereço nos favoritos do navegador para reabrir o mesmo período depois.
A barra Pesquisar filtra as transações pela descrição ou pelo nome do contato.
Nota: com um texto na barra Pesquisar, o Saldo anterior continua considerando todas as transações, mas o saldo de cada dia passa a somar só as que foram encontradas. Use a pesquisa para localizar um lançamento, não para conferir saldo.
Lendo o extrato
O extrato é uma lista de dias, do mais antigo para o mais recente. Só o último dia vem aberto; clique em qualquer dia para ver as transações dele.
1 - Saldo anterior: o saldo da conta no fim do dia anterior à Data início.
2 - O valor à direita de cada dia é o saldo da conta ao fim daquele dia. Verde para positivo, vermelho para negativo.
3 - Cada transação mostra a descrição e, logo abaixo, o contato. O valor fica verde para entrada e vermelho para saída. No mesmo dia, as transações aparecem na ordem em que foram registradas.
4 - Conciliado: liga ou desliga a conciliação da transação. Quando todas as transações de um dia estão conciliadas, o dia ganha a etiqueta Conciliado.
5 - Remover (o X): exclui a transação. Fica desabilitado enquanto ela estiver conciliada.
6 - Menu ⋮: abre a opção Anexos. Só transferências e notas de crédito aceitam anexos.
7 - Saldo do dia: o mesmo saldo do item 2, repetido no fim da lista do dia.
Como o saldo anterior é calculado:
- o Pontta pega o saldo acumulado da conta no último dia com movimento antes da Data início;
- se não houver nenhum movimento antes, usa o Saldo informado no cadastro da conta (o saldo inicial);
- a Data do extrato do cadastro da conta não entra nessa conta: ela só limita conciliações e lançamentos retroativos.
Nota: quando o saldo anterior é exatamente zero, a linha Saldo anterior não aparece. Isso não é erro: o extrato começa direto no primeiro dia.
Transferências entre contas aparecem duas vezes: como saída no extrato da conta de origem e como entrada no da conta de destino.
Nota: excluir pelo X a saída ou a entrada de uma transferência exclui a transferência inteira, nas duas contas. Excluir pelo X o pagamento ou o recebimento de uma parcela apaga a transação e a parcela volta a ficar em aberto. Para desfazer uma baixa de parcela, prefira o Estornar na própria despesa ou receita.
Imprimindo, exportando e lançando pelo extrato
Os botões ficam no canto inferior direito do extrato. Os três primeiros aparecem ao clicar no +.
1 - Nova despesa: abre a janela Débito para registrar uma saída que não tem despesa no Pontta (tarifa, juros, retirada).
2 - Nova receita: abre a janela Crédito para registrar uma entrada (rendimento, depósito).
3 - Nova nota de crédito: cria uma nota de crédito, que movimenta o saldo de uma conta contato.
4 - Importar arquivo OFX: abre a conciliação bancária com o arquivo do banco.
5 - Imprimir: abre o extrato do período em uma nova aba, pronto para imprimir ou exportar.
Nova despesa e Nova receita não criam só uma linha no extrato: criam uma despesa ou receita completa, com uma parcela já paga ou recebida nesta conta, na data informada. Na despesa são obrigatórios Descrição, Valor, Data, Pagar a, Categoria e Centro de custo; na receita, Descrição, Valor, Data, Receber de e Categoria. O lançamento fica na unidade de negócio selecionada no topo da tela.
A versão para impressão traz o nome da conta, o período, a data e hora da impressão, o Saldo anterior ao período e as transações de cada dia (Descrição, Contato e Valor), com o saldo ao fim de cada dia. Ela respeita o período e o texto da pesquisa que estiverem no extrato.
No topo da página, os botões Copy, CSV, Imprimir, Excel e PDF copiam a tabela, exportam para planilha ou geram o PDF.
Transações da conta por período
Use esta consulta para ver o extrato de várias contas ao mesmo tempo, com saldo inicial e final de cada uma. Fica em Financeiro > Relatórios e gráficos > Transações da conta por período.
1 - O período da consulta. O padrão também é dos últimos 30 dias, e o filtro tem os mesmos atalhos 7d, 15d, 30d e M. No filtro você também escolhe uma conta específica e o tipo (Contato ou Corrente).
2 - Cada conta forma um bloco, em ordem alfabética.
3 - Saldo anterior: o saldo da conta antes da Data início.
4 - Saldo após: o saldo da conta ao fim do período.
5 - Tipo: seta verde para cima é entrada (crédito); seta vermelha para baixo é saída (débito).
6 - Saldo: o saldo da conta logo depois de cada transação.
No fim da página aparecem os totais de todas as contas: Saldo anterior, Débitos, Créditos e Saldo após.
Nota: só aparecem as contas que tiveram movimento no período. Uma conta parada não entra no relatório, mesmo com saldo. Além disso, para uma conta que não teve nenhum movimento antes do período, esta consulta mostra Saldo anterior R$ 0,00, enquanto o extrato da conta mostra o saldo inicial do cadastro.
Transações por conta
Apesar do subtítulo da tela, "Extrato bancário e informações adicionais sobre transações", esta consulta lista somente as transações das contas contato: os créditos e débitos de clientes e fornecedores, com a categoria, a forma de pagamento e o pedido de venda de cada um. Contas correntes (bancos e caixa) não aparecem aqui; para elas, use o extrato ou a consulta por período.
Em Financeiro > Relatórios e gráficos, clique em Transações por conta. Abre uma janela para escolher o período (padrão: últimos 30 dias) e, se quiser, uma conta contato.
1 - Conta: a conta contato da transação.
2 - Data: a data da transação. A lista vem da mais recente para a mais antiga; clique no cabeçalho de outra coluna para mudar a ordem.
3 - Tipo: seta verde para crédito, seta vermelha para débito e o ícone de banco para nota de crédito.
4 - A soma das transações filtradas: créditos menos débitos.
Clique no funil para filtrar por Data início e Data fim, Conta, Unidade de negócio da conta, Unidade de negócio da receita/despesa, Grupo de contato, Contato, Forma de pagamento, Pedido de venda (o número completo) e Tipo de transação (Crédito ou Débito). Use Confirmar e favoritar para guardar uma combinação de filtros que você repete.
Clicar na descrição abre a despesa ou receita de origem.
Transações por contato
Esta consulta não lista transações: ela mostra uma linha por contato, com o resumo do que ele deve e do saldo que tem com a empresa. Fica em Financeiro > Relatórios e gráficos > Transações por contato. Clique no funil e em Confirmar para carregar a lista.
1 - Recebimentos atrasados: o que falta receber de parcelas de receita já vencidas. Clique no valor para abrir a lista dessas parcelas.
2 - Saldo da conta contato: o saldo da conta contato do cliente (créditos menos débitos de todas as datas). Clique no valor para abrir o extrato da conta contato.
3 - Valor total em aberto: o que falta receber de todas as parcelas de receita do contato, vencidas ou não.
4 - Projeção: Saldo da conta contato + Valor total em aberto.
Os filtros são Contato, Conta, Grupo de contato e a pesquisa por nome ou documento (CPF/CNPJ só com números). Não há filtro de período: os valores são sempre do momento atual.
Nota: as colunas em aberto consideram só parcelas de receita, ou seja, o que o contato deve à empresa. O que a empresa deve pagar ao contato (despesas) não entra.
Se o parâmetro Formas de pagamento destacadas nos relatórios de compras usando crédito da conta contato estiver preenchido (Administração > Financeiro > Parâmetros), aparece uma coluna Valor em aberto: <forma de pagamento> para cada forma escolhida.
Dúvidas frequentes
Paguei uma conta e ela não aparece no extrato. Por quê?
Confira três coisas: se a data do pagamento está dentro do período do filtro (lembre que o padrão são os últimos 30 dias), se o pagamento foi feito nesta conta e se a parcela foi realmente paga. Parcela em aberto não aparece no extrato.
O saldo da lista de contas é diferente do último saldo do extrato.
O saldo da lista considera todas as transações registradas, inclusive recebimentos lançados com data futura. O extrato só vai até hoje. Se não houver lançamento futuro e a diferença continuar, clique em Aferir saldo na lista de contas.
Mudei o saldo inicial da conta e o extrato não mudou.
Alterar o Saldo ou a Data do extrato no cadastro da conta não recalcula os saldos já gravados. Depois de salvar, clique em Aferir saldo na lista Contas de transação.
Por que o botão X está desabilitado?
A transação está conciliada. Desligue a chave Conciliado e tente de novo. Se a conta estiver com Validar conciliação marcado, desconcilie das transações mais recentes para as mais antigas.
Apareceu "Transação não pode ser futura" ao lançar uma despesa.
Débitos não podem ter data depois de hoje. Lance na data em que o dinheiro saiu.
Apareceu "Existe transação conciliada nessa conta antes dessa data informada".
Apesar do texto, a causa é a data: o lançamento é anterior à Data do extrato cadastrada na conta. Confira esse campo em Administração > Financeiro > Contas.
Como vejo o extrato de um cliente?
Pela conta contato dele. Em Financeiro > Contas de transação, clique no nome do cliente (ícone de pessoa), ou clique no Saldo da conta contato na consulta Transações por contato. O cadastro do contato não tem aba de extrato.
Por que minha conta bancária não aparece em Transações por conta?
Essa consulta só mostra contas contato. Para contas bancárias, use o extrato da conta ou Transações da conta por período.