Nesse artigo você vai aprender
Como ler o gráfico Evolução das despesas, que compara o ano atual com os dois anteriores, e como usar a Posição financeira do dia para ver, em uma data, quanto havia a receber, a pagar e em caixa, e o que mudou naquele dia.
Descrição
São duas telas do módulo Financeiro que respondem perguntas diferentes:
- Evolução das despesas: mostra o tamanho das despesas mês a mês. É um gráfico de linhas com uma linha para cada ano: o atual e os dois anteriores. Serve para ver sazonalidade e crescimento de custo.
- Posição financeira do dia: mostra a fotografia financeira de uma data: o que estava em aberto a receber e a pagar, o saldo das contas e o resultado líquido. Serve para o fechamento do dia e para conferir o que foi lançado ou excluído.
As duas telas só leem informação. Nenhuma delas cria, altera ou exclui lançamentos.
Nota: as duas telas tratam unidade de negócio de formas diferentes. A Evolução das despesas soma todas as unidades da assinatura, seja qual for a unidade selecionada. A Posição financeira do dia mostra apenas a unidade de negócio ativa.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- Acessando as telas
- Lendo a Evolução das despesas
- O que entra na Evolução das despesas
- Escolhendo a data da Posição financeira
- Lendo a Posição financeira do dia
- Como a posição do dia é calculada
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
- Módulo Financeiro contratado na assinatura.
- Para a Evolução das despesas: permissão de visualizar despesas no papel do colaborador.
- Para a Posição financeira do dia: permissão de acesso à Posição financeira do dia. Sem ela, o item não aparece na lista do Financeiro.
- Contas financeiras com a opção Mostrar no dashboard marcada, para que o saldo delas apareça na posição do dia.
Consulte também: Conta financeira e Conta contato
Acessando as telas
As duas telas partem da página inicial do Financeiro.
Os dois itens ficam no fim da lista. Role a página até eles.
1 - Posição financeira do dia abre a posição consolidada direto.
2 - Relatórios financeiro abre a lista de relatórios e gráficos, onde fica a Evolução das despesas.
Na lista de relatórios, clique em Evolução das despesas:
1 - Evolução das despesas abre o gráfico já carregado. Não há filtro para preencher.
Lendo a Evolução das despesas
O gráfico tem um ponto por mês, de janeiro a dezembro, e uma linha por ano.
1 - A legenda mostra os três anos: o atual e os dois anteriores. Passe o mouse sobre um ano para destacar a linha dele.
2 - Ao passar o mouse sobre um mês, o Pontta mostra o valor de cada ano naquele mês. É a forma mais rápida de comparar o mesmo mês entre os anos.
3 - O eixo vertical mostra os valores em reais. A escala se ajusta ao maior valor do período.
No ano atual, os meses que ainda não chegaram costumam aparecer com valor zero ou com o valor das despesas já lançadas para o futuro, como parcelas de contratos e previsões de compra.
Nota: a tela não tem filtro de ano, unidade de negócio, categoria ou centro de custo. Ela sempre usa o ano da data do computador e os dois anteriores. Para recortar por categoria ou período, use o relatório Mapa das despesas ou a DRE.
O que entra na Evolução das despesas
Cada ponto do gráfico é a soma do valor das despesas cuja data de competência cai naquele mês. O que conta é a competência, não o vencimento nem a data do pagamento.
Entram na soma:
- Despesas de todas as unidades de negócio da assinatura.
- Despesas pagas e não pagas. O gráfico mostra o custo do mês, não a saída de caixa.
- Despesas geradas por pedido de compra e previsões de despesa.
- Despesas aguardando aprovação e despesas rejeitadas.
Uma despesa cancelada continua no gráfico apenas com as parcelas que já tinham sido pagas antes do cancelamento. As parcelas em aberto saem da soma quando a despesa é cancelada.
Nota: como o gráfico usa a competência, alterar a data de competência de uma despesa muda o mês em que ela aparece, mesmo que o vencimento e o pagamento continuem iguais.
Escolhendo a data da Posição financeira
A Posição financeira do dia abre sempre com a data de ontem, que é o uso mais comum: conferir o dia que acabou de fechar.
1 - A data em uso aparece no topo da tela, por extenso. Por exemplo: Data: terça-feira, 13 de outubro de 2026.
2 - Clique no ícone de filtro, no canto direito, e escolha outra data no campo Data. A tela recalcula assim que a data muda. Datas futuras ficam bloqueadas.
Você pode escolher qualquer data passada. O Pontta reconstrói o que estava em aberto naquela data, inclusive lançamentos que foram excluídos depois dela.
Lendo a Posição financeira do dia
A tela é dividida em quatro quadros. Todos os valores são da unidade de negócio ativa.
1 - Contas a receber (R) mostra as parcelas a receber em aberto na data, separadas em Vencidos (a), com vencimento antes da data, e A vencer (b), com vencimento na data ou depois. Total (a+b) é a soma dos dois.
2 - Contas a pagar (P) mostra o mesmo para as parcelas a pagar.
3 - Contas (C) mostra o saldo de cada conta no fim da data e, por último, Saldo contas bancárias, a soma delas. Clique em uma conta para abrir as transações dela.
4 - Auditoria mostra o que mudou na data e o resultado final, detalhados logo abaixo.
5 - Imprimir gera a posição completa em uma nova aba, pronta para salvar ou imprimir.
Os valores a pagar aparecem com sinal negativo, porque saem do resultado.
Conferindo as parcelas de um valor
Clique em qualquer valor dos quadros Contas a receber, Contas a pagar e Auditoria. O Pontta abre, em uma nova aba, a lista das parcelas que formam aquele valor.
O cabeçalho mostra o tipo de lista, a unidade de negócio e o dia consultado. Os botões do topo copiam a lista ou exportam em CSV, Excel ou PDF. O campo Pesquisar filtra as linhas.
Nota: a coluna Situação mostra que entram na posição parcelas de lançamentos aguardando aprovação e também de lançamentos rejeitados. Se um valor parecer alto, confira essa coluna antes de procurar outro motivo.
O quadro Auditoria
- Contas a receber (lançamentos do dia): parcelas a receber criadas na data.
- Contas a receber excluídas no dia: parcelas a receber de lançamentos antigos que foram excluídas ou canceladas na data. Aparece com sinal negativo.
- Contas a pagar (lançamentos do dia): parcelas a pagar criadas na data. Aparece com sinal negativo.
- Contas a pagar excluídas no dia: parcelas a pagar de lançamentos antigos que foram excluídas ou canceladas na data. Aparece com sinal positivo.
- Saldo líquido final (R+P+C): a soma dos totais dos três quadros como aparecem na tela: Total (a+b) a receber, Total (a+b) a pagar (já negativo) e Saldo contas bancárias.
O sinal dos itens da Auditoria indica o efeito no resultado: o que aumenta o saldo aparece positivo e o que diminui aparece negativo. Esses itens explicam a diferença em relação ao dia anterior.
Nota: os valores da Auditoria não entram de novo no Saldo líquido final. Eles já estão dentro dos totais dos quadros. Um Saldo líquido final negativo indica que, naquela data, o que havia a pagar era maior que o que havia a receber somado ao saldo em conta.
Como a posição do dia é calculada
Para cada data, o Pontta considera uma parcela em aberto quando ela atende a todas estas condições:
- Foi criada na data ou antes dela.
- Não tinha sido paga ou recebida até a data.
- Qualquer situação de aprovação: aprovada, aguardando ou rejeitada.
- Não tinha sido excluída ou cancelada até a data. Uma parcela excluída depois da data volta a aparecer quando você consulta uma data anterior à exclusão.
O valor somado é o saldo da parcela, ou seja, o valor com acréscimo e desconto menos o que já foi pago dela.
O quadro Contas (C) considera as contas financeiras ativas da unidade com a opção Mostrar no dashboard marcada, além das contas contato. O saldo de cada uma é o último saldo registrado até o fim da data escolhida.
Nota: as contas contato entram no quadro Contas (C) mesmo que pertençam a outra unidade de negócio. Se o saldo da posição parecer alto ou baixo demais, confira primeiro quais contas estão listadas no quadro.
Dúvidas frequentes
O item Posição financeira do dia não aparece no Financeiro. Por quê?
O papel do colaborador não tem permissão para a Posição financeira do dia. Peça a um administrador para liberar a permissão no papel.
Uma conta bancária não aparece no quadro Contas (C). O que fazer?
Abra o cadastro da conta financeira e confira se ela está ativa e com a opção Mostrar no dashboard marcada. Confira também se a conta pertence à unidade de negócio ativa.
Os valores da Evolução das despesas não batem com a DRE ou com o fluxo de caixa. Por quê?
A Evolução das despesas soma todas as unidades de negócio, conta despesas pagas e não pagas e usa a data de competência. O fluxo de caixa usa vencimento e pagamento. Por isso os números de um mesmo mês podem ser diferentes.
Como vejo a evolução de uma unidade de negócio só?
A tela não tem esse filtro. Para analisar uma unidade, use a DRE, que permite escolher as unidades de negócio e o período.
Uma despesa rejeitada está somando em Contas a pagar. Isso está certo?
Hoje, sim. A posição do dia considera as parcelas em aberto independentemente da situação de aprovação. Para tirar a despesa da posição, cancele ou exclua a despesa rejeitada.
Excluí uma despesa hoje. Onde ela aparece na posição?
Na posição de hoje, se a despesa foi criada em outro dia, as parcelas dela aparecem em Contas a pagar excluídas no dia. Nas posições de datas anteriores, as parcelas continuam contando em Contas a pagar, porque naquela data ainda estavam em aberto.
Posso ver a posição de hoje?
Sim. Escolha a data de hoje no filtro. Como o dia ainda não terminou, os valores mudam a cada lançamento, pagamento ou exclusão feitos depois da consulta.