Nesse artigo você vai aprender
- O que é o plano orçamentário do Pontta e onde ele é usado.
- Como cadastrar o valor previsto de uma categoria para um mês ou para o ano inteiro.
- Como alterar o valor de um mês direto na grade.
- Como o Pontta calcula o realizado que aparece ao lado do plano.
- Onde ficam os parâmetros do financeiro, como ler a ajuda de cada um e o que cada parâmetro muda.
Descrição
O plano orçamentário é a meta mensal de receitas e despesas da empresa, por categoria. Para cada categoria você informa quanto espera receber (categorias de receita) ou gastar (categorias de despesa) em cada mês do ano. O plano não cria lançamentos e não mexe no caixa: ele só guarda os valores previstos.
Esses valores são a base do relatório Plano orçamentário vs Realidade, que coloca o previsto ao lado do que foi lançado de fato em cada mês.
Os parâmetros do financeiro ficam no mesmo menu da Administração. São chaves que ligam ou desligam comportamentos do módulo: exigir aprovação antes de pagar, mostrar transferências nos relatórios, criar receita ao autorizar uma nota de serviço, entre outros. Valem para a empresa toda.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- Onde ficam o plano orçamentário e os parâmetros
- Entendendo a tela do plano orçamentário
- Cadastrando valores no plano
- Alterando o valor de um mês
- Como o plano é comparado com o realizado
- Alterando os parâmetros do financeiro
- O que cada parâmetro faz
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
Módulo Financeiro contratado e, no papel de colaborador, as permissões abaixo (nomes da tela de permissões, em Administração > Financeiro):
- Plano orçamentário: abre a tela do plano.
- Cadastrar plano orçamentário: mostra o botão + para lançar valores novos.
- Parâmetros: abre a tela de parâmetros do financeiro.
As categorias de receita e de despesa precisam estar cadastradas. O plano só aceita categorias de último nível, as que recebem lançamentos; os níveis que só agrupam outras categorias não aparecem na lista.
Consulte também: Categorias e Plano orçamentário vs Realidade
Onde ficam o plano orçamentário e os parâmetros
Os dois ficam na Administração, no grupo Financeiro do menu lateral.
1 - Na Administração, clique em Financeiro no menu lateral para abrir o grupo.
2 - Plano orçamentário abre a grade do plano.
3 - Parâmetros, mais abaixo no mesmo grupo, abre os parâmetros do financeiro.
Nota: a página de atalhos que abre ao clicar em Financeiro (os cartões Contas, Categorias, Formas de pagamento...) não tem o atalho de Parâmetros. Use o menu lateral.
Entendendo a tela do plano orçamentário
A tela é uma grade com uma linha por categoria e uma coluna por mês do ano escolhido.
1 - Ano exibido. Clique para trocar. A lista vai de 2017 até o ano atual.
2 - Categorias de despesa, com a faixa vermelha à esquerda.
3 - Categorias de receita, com a faixa verde à esquerda.
4 - Valor previsto da categoria no mês. Clique no valor para alterá-lo.
5 - Botão +, no canto inferior direito, para lançar valores novos.
Só aparecem na grade as categorias que já têm pelo menos um valor lançado no ano. Os meses sem valor mostram R$ 0,00.
No fim da grade ficam os totais por mês:
1 - Receitas: soma das categorias de receita no mês.
2 - Despesas: soma das categorias de despesa no mês.
3 - Linha sem título: o saldo previsto do mês (receitas menos despesas). Valor negativo indica que a previsão de gastos supera a de entradas.
A última coluna, à direita de Dezembro, é o total do ano. Ela não tem título; role a grade para a direita para vê-la.
1 - Total do ano da linha. Nas linhas de categoria é a soma dos 12 meses; nas linhas de total, a soma do ano de receitas, despesas e saldo.
Cadastrando valores no plano
Na tela do plano orçamentário, clique no botão +.
1 - Conta de receita: preencha se o valor for de uma categoria de receita.
2 - Conta de despesa: preencha se o valor for de uma categoria de despesa. Digite parte do nome para buscar.
3 - Ano: o ano do plano, com quatro dígitos (ex.: 2026). O campo começa vazio.
4 - Mês: o mês, de 1 a 12. Vem preenchido com 1 (janeiro).
5 - Repetir para os outros meses: marque para gravar o mesmo valor nos 12 meses do ano informado. Veja a nota abaixo antes de usar.
6 - Valor: o valor previsto para o mês.
7 - Clique em Salvar. A grade é recarregada com o valor novo.
Preencha só uma conta: ou a de receita, ou a de despesa.
Nota: com as duas contas preenchidas, o Pontta grava o valor só na conta de receita e ignora a de despesa, sem avisar. Com as duas vazias, o cadastro não é salvo.
O que acontece quando você salva
- O valor é sobrescrito. Se a categoria já tem valor naquele mês, o valor é substituído pelo novo. Não soma e não cria uma segunda linha.
- Repetir para os outros meses vale para o ano inteiro. Com a opção marcada, o Pontta grava o valor de janeiro a dezembro do ano informado. O campo Mês é ignorado: informar mês 7 não preenche só de julho em diante.
- Repetir também sobrescreve os 12 meses. O ajuste fino de um mês ou outro você faz depois, clicando no valor na grade.
Nota: marcar Repetir para os outros meses em uma categoria que já tem valores diferentes por mês apaga esse ajuste: os 12 meses ficam com o mesmo valor.
Alterando o valor de um mês
Na grade, clique no valor do mês que quer mudar (o valor fica com aparência de link). Abre uma janela só com o valor:
1 - Valor: digite o novo valor previsto.
2 - Clique em Salvar.
Para zerar um mês, salve o valor 0,00. Não existe opção para tirar uma categoria da grade: depois que ela recebe um valor no ano, a linha continua aparecendo, mesmo com todos os meses zerados.
Como o plano é comparado com o realizado
O relatório Plano orçamentário vs Realidade (Financeiro > Relatórios e gráficos) usa o plano cadastrado aqui. Em cada mês ele mostra o previsto, o realizado e a diferença entre os dois.
1 - Categoria com previsto R$ 0,00 em todos os meses e realizado lançado. Ela aparece no relatório porque tem um valor (mesmo zero) cadastrado no plano.
2 - Categoria com previsto mês a mês: a primeira linha da célula é o previsto, a segunda o realizado e a última a diferença.
O realizado é calculado assim:
- soma as parcelas das despesas (ou receitas) da categoria, pagas ou não;
- usa a data de competência do título, e não a data de vencimento ou de pagamento;
- ignora títulos cancelados;
- quando o título é rateado entre categorias, entra só o percentual da categoria.
Nota: o relatório só lista as categorias que têm valor cadastrado no plano daquele ano. Uma categoria com lançamentos, mas sem nenhum valor no plano, não aparece, e o gasto dela some do comparativo. Para acompanhar uma categoria sem meta definida, cadastre R$ 0,00 para ela no plano.
Consulte também: Plano orçamentário vs Realidade
Alterando os parâmetros do financeiro
Em Administração, abra Financeiro > Parâmetros. Cada parâmetro tem uma linha com a caixa de seleção (ou o campo) e um ícone de ajuda à direita.
1 - Marque ou desmarque a caixa para ligar ou desligar o parâmetro.
2 - Clique no ícone ? para abrir a ajuda do parâmetro.
3 - A ajuda explica o que o parâmetro faz, onde impacta, o que acontece ligado e desligado e como validar. Clique de novo no ícone para fechar.
No fim da página ficam os parâmetros com campo de seleção e o botão de salvar:
1 - Parâmetros de lista: clique no campo e escolha um ou mais itens.
2 - Habilitar fechamento do período do IPI: ao marcar, aparecem logo abaixo quatro campos obrigatórios da despesa do fechamento.
3 - Clique em Salvar para gravar. Nada é salvo antes disso: se sair da página sem clicar, as alterações se perdem.
Nota: os parâmetros valem para todas as unidades de negócio e todos os usuários, a partir do momento em que você salva. Em geral não mudam o que já foi lançado; veja em cada parâmetro abaixo.
O que cada parâmetro faz
Os nomes são os da tela. Entre parênteses, como o parâmetro vem em uma base nova; a sua empresa pode já ter mudado.
Aprovação de lançamentos
- Requer aprovar lançamentos antes de pagá-los e/ou recebê-los (desligado): o título novo nasce aguardando aprovação e não pode ser pago nem recebido até ser aprovado. Vale para os títulos criados depois de ligar: os que já existiam continuam aprovados.
- Requer nova aprovação de despesa/receita, quando tiver alteração (desligado): ao alterar uma despesa ou receita já aprovada, ela volta para aguardando aprovação.
Pagamentos e recebimentos
- Permitir pagar/receber em conta diferente da unidade de negócio (ligado): ao pagar ou receber, a lista de contas mostra as contas de todas as unidades de negócio. Desligado, só aparecem as contas da unidade do título.
- Validar rateio de despesas por pedido de venda (desligado): exige que o rateio da despesa por pedido de venda some 100% para salvar.
- Poder registrar acréscimos e descontos como movimentações distintas no financeiro (Ganho/Perda) (desligado): o acréscimo ou desconto informado no pagamento vira um lançamento separado, ligado ao título, em vez de ficar embutido no valor pago.
- Detalhar impostos no financeiro (desligado): mostra os campos Valor base e Impostos nas despesas e receitas e o resumo de impostos no detalhe da despesa.
Vendas, notas e boletos
- Permitir cancelar pedido de venda com recebimento no financeiro (ligado): deixa cancelar o pedido mesmo com parcela já recebida; a receita do pedido é cancelada junto. Confira à mão o que já tinha sido recebido. Desligado, o cancelamento é bloqueado.
- Criar receita quando nota fiscal de serviço for autorizada (desligado): ao autorizar uma NFS-e, o Pontta cria a receita correspondente.
- Cancelar boletos baixados(cancelados) no banco (ligado): quando o banco informa a baixa de um boleto emitido pela integração, o boleto é cancelado também no Pontta.
Relatórios e fluxo de caixa
- Mostrar "Custo do pedido vendido" no DRE (ligado): mostra a linha de custo do pedido vendido no DRE.
- Considerar transferências em recebimentos e pagamentos (ligado): soma as transferências entre contas nos totais de pagamentos e recebimentos do painel do Financeiro.
- Exibir transferências entre contas bancárias no fluxo de caixa (desligado): mostra as transferências como entradas e saídas no fluxo de caixa diário e mensal.
- Considerar transferências entre contas bancárias nos relatórios financeiros (ligado): soma as transferências nos relatórios de despesas e receitas por categoria e por contato.
Conciliação bancária
- Ignorar time zone na importação de arquivos OFX (desligado): importa a data das transações do OFX sem converter o fuso horário. Ligue se transações perto da meia-noite aparecem um dia antes ou depois do extrato.
Crédito da conta contato
- Formas de pagamento para compras usando crédito da conta contato: as parcelas da receita do pedido de venda com essas formas de pagamento são recebidas automaticamente, usando o crédito que o cliente tem na conta contato. O cliente precisa ter conta contato cadastrada. Vazio, nenhuma forma usa o crédito.
- Formas de pagamento destacadas nos relatórios de compras usando crédito da conta contato: formas de pagamento que aparecem destacadas no resumo de transações por contato.
- Conta da receita para recebimento de parcelas usando crédito da conta contato: categoria de receita usada no recebimento das parcelas pagas com esse crédito.
Fechamento do IPI
- Habilitar fechamento do período do IPI (desligado): libera a tela de fechamento do IPI. Ao ligar, preencha a conta de despesa, o contato, o centro de custo e os dias para vencimento da despesa que o fechamento cria no Contas a pagar. Os quatro são obrigatórios para salvar.
Nota: a ajuda do parâmetro Detalhar impostos no financeiro fala em campos separados de IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS e INSS. Na tela de cadastro aparece um único campo Impostos, com o valor total.
Dúvidas frequentes
Não aparece o botão + no plano orçamentário. Por quê?
Falta a permissão Cadastrar plano orçamentário no seu papel de colaborador. Quem tem só a permissão Plano orçamentário consegue ver a grade.
Cadastrei o plano do ano que vem, mas não consigo ver.
A lista de anos da grade (e do relatório Plano orçamentário vs Realidade) vai só até o ano atual. O valor foi gravado, mas só aparece na tela a partir de 1º de janeiro. Antes disso, não há como conferir o plano do ano seguinte pela tela.
Marquei Repetir para os outros meses e perdi os valores que eram diferentes em cada mês.
É o comportamento da opção: ela grava o mesmo valor nos 12 meses do ano e substitui o que havia. Corrija mês a mês clicando no valor na grade.
Lancei o valor de uma categoria em julho e marquei repetir. Por que janeiro a junho também foram preenchidos?
Repetir para os outros meses sempre preenche de janeiro a dezembro. O mês informado não serve de ponto de partida.
Uma categoria tem lançamentos, mas não aparece no Plano orçamentário vs Realidade.
O relatório só mostra as categorias com valor no plano daquele ano. Cadastre um valor, nem que seja R$ 0,00, para a categoria.
O realizado do relatório não bate com o extrato do mês.
O realizado considera a data de competência dos títulos e inclui parcelas ainda não pagas. O extrato mostra o que entrou e saiu da conta na data do pagamento. Os dois números medem coisas diferentes.
Quero tirar uma categoria do plano.
Não há opção para excluir a linha pela tela. Zere os meses clicando em cada valor; a linha continua na grade com R$ 0,00.
Mudei um parâmetro e nada aconteceu.
Confira se você clicou em Salvar no fim da página. Depois de salvar, atualize a página em que você está testando (F5) para ela carregar a configuração nova.