: Módulo Financeiro

Nesse artigo você vai aprenderA deixar o Pontta pronto para emitir boleto registrado: preparar a conta do banco, integrar a conta cedente, cadastrar o convênio da carteira de cobrança e definir juros, multa e protesto. Você também vai entender o que o Pontta faz com a remessa e com o retorno do banc

Nesse artigo você vai aprenderO que é o plano orçamentário do Pontta e onde ele é usado.Como cadastrar o valor previsto de uma categoria para um mês ou para o ano inteiro.Como alterar o valor de um mês direto na grade.Como o Pontta calcula o realizado que aparece ao lado do plano.Onde ficam os parâm

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma conta contato, registrar um adiantamento recebido de um cliente com uma nota de crédito e usar esse crédito para receber as parcelas das vendas desse cliente, acompanhando quanto ainda resta de saldo. DescriçãoA conta contato é uma conta financeira vincula

Nesse artigo você vai aprenderA importar o extrato do banco em formato OFX, conferir as sugestões de correspondência que o Pontta encontra, conciliar cada linha (confirmando a sugestão, procurando o lançamento ou criando um novo) e desfazer uma conciliação quando necessário. DescriçãoConciliar é c

Como criar nova categoria, nível ou conta Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar categorias, níveis (subcategorias) e contas no módulo financeiro do sistema Pontta, organizando receitas e despesas de forma estruturada e detalhada. DescriçãoCategorias, níveis e con

Nesse artigo você vai aprenderComo ler o gráfico Evolução das despesas, que compara o ano atual com os dois anteriores, e como usar a Posição financeira do dia para ver, em uma data, quanto havia a receber, a pagar e em caixa, e o que mudou naquele dia. DescriçãoSão duas telas do módulo Financeiro

Nesse artigo você vai aprenderA abrir o extrato de uma conta e filtrar por período, entender como o saldo anterior e o saldo do dia são calculados, imprimir ou exportar o extrato e usar as três consultas de transações do Financeiro: Transações da conta por período, Transações por conta e Transações

Nesse artigo você vai aprenderComo ativar a tela Fechamento de IPI, como ler o débito do mês separado por alíquota, como conferir os pedidos e receitas que formam cada valor e o que o Pontta cria quando você fecha o período. DescriçãoA tela Fechamento de IPI, no módulo Financeiro, soma o imposto d

O que você vai aprender Realizar importação de categorias do financeiro utilizando arquivo CSV. O que são CSV? O arquivo CSV (valores separados por vírgulas) é um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em um formato estruturado de tabela Acessando a tela par

Nesse artigo você vai aprenderO que é um título financeiro no Pontta e como ele se divide em parcelas.Qual operação usar em cada situação: agrupar, unificar, duplicar ou lançar uma nota de crédito.Como agrupar parcelas de várias despesas ou receitas de um mesmo contato em um título novo, e o que aco